证券代码：002091        证券简称：江苏国泰       公告编号：2024-99 转债代码：127040        转债简称：国泰转债               江苏国泰海外集团股份有限公司   对于使用暂时闲置的公开辟行可调遣公司债券召募资金                进行现款解决的证据公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容果真、准确、竣工，莫得诞妄 记录、误导性证明注解或紧要遗漏。    江苏国泰海外集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开 司债券召募资金进行现款解决的议案》，同意公司使用不朝上东谈主民币37亿元（含 本数）的暂时闲置的公开辟行可调遣公司债券召募资金（含收益）进行现款解决， 在上述额度内，资金不错在鼓吹大会审议通过之日起12个月内升沉使用，期限内 任一时点的现款解决金额（含前述投资的收益进行再投资的关联金额）不朝上审 议额度，单个产物使用期限不朝上12个月。注释内容见2024年8月24日公司指定 信息裸露报纸《证券时报》和指定信息裸露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：对于使用暂时闲置的公开辟行可调遣公 司债券召募资金进行现款解决的公告》。    根据上述决议，公司向中国银行股份有限公司张家港分行购买了12,500万元 （苏州）对公结构性进款202418341以及11,900万元（苏州）对公结构性进款    具体情况如下：    一、应许产物主要内容    （一）（苏州）对公结构性进款202418341    （二）（苏州）对公结构性进款202418340    二、应许产物风险教导    （一）（苏州）对公结构性进款202418341以及（苏州）对公结构性进款 战略想象的，淌若国度宏不雅战略以及关联法律司法、监管方法发生变化，可能影 响本结构性进款产物的普通动手。 化将可能影响公司无法得到高于保底收益率的产物收益。 产物存续期限内莫得单方提前断绝权，公司靠近需要资金时不成支取资金的风险。 苦求歇业等，将对本结构性进款产物的认购资金及收益支付产生影响。 紧要变更、或不可抗力等情形，可提前断绝本产物。在提前断绝情形下，公司面 临不成按预依期限取得收益的风险。 所载明的信息裸露形态实时查询本结构性进款产物的关联信息。如因公司未实时 查询或由于非中国银行原因的通信故障、系统故障以过火他不可抗力等身分的影 响，而产生的（包括但不限于因未实时获知信息而错过资金使用和再投资契机等） 一皆包袱和风险由公司自行承担。另外，公司预留在中国银行的有用关系形态发 生变更，应实时讲演中国银行，如公司未实时讲演关系形态变更，中国银即将可 能在其合计需要时无法实时关系到公司，并可能会由此影响公司的投资方案，因 此而产生的一皆包袱和风险由公司自行承担。 边界下限（如有商定）或商场发生剧烈波动或发生本产物难以诞生的其他情况， 经中国银行合理判断难以按照《产物证明书》方法向公司提供本产物的，中国银 行有权益告示产物不诞生。公司应积极关怀中国银行关联公告或商业网点的关联 讲演，实时对资金进行再投资安排，幸免因误合计结构性进款产物按原诡计诞生 而变成投资契机亏损。 化等不成预见、不成幸免、不成克服的不可抗力事件或银行系统故障、通信故障、 电力中断、投资商场住手走动等不测事件的发生，可能对结构性进款产物的诞生 及普通运作、信息裸露、公告讲演等变成影响。对于由于不可抗力及非因中国银 行原因发生的不测事件风险导致的关联投资风险，由公司自行承担。   三、公司汲取的风险限制措施  针对投资风险，拟汲取措施如下：  （一）公司财务部雅致建议购买应许产物业务苦求并提供注释的应许产物资       料，根据公司审批收尾扩充具体操作，并及工夫析和追踪应许产物投向和证据情       况，如发现有在可能影响资金安全的风险身分，实时汲取相应措施，限制投资风       险。         （二）公司合规法务部雅致合规审查。         （三）公司监察审计部进行日常监督，依期对召募资金使用情况进行审计、       核实。         （四）寂寞董事、监事会有权对召募资金使用情况进行监督与查验。         （五）保荐机构对召募资金使用情况进行核查。         （六）公司将依据深交所的关联方法裸露投资应许以及相应的损益情况。            四、对公司的影响          公司以部分暂时闲置的召募资金进行现款解决，不会影响公司召募资金投资       诡计的普通进行，况兼大约进步资金使用恶果，恰当公司和整体鼓吹的利益。            五、公告日前十二个月内使用闲置召募资金进行现款解决的情况                                                            单元：东谈主民币万元 签约                                期限              产物收益    瞻望年化          骨子      资金        产物称呼      金额  方                        肇端日          到期日         类型     收益率           收益      着手      蕴通金钱依期型结 交通                                                保本浮动   1.25%-1.85%-           召募      构性进款98天（挂   3,000   2023-10-23   2024-1-29                         14.9 银行                                                 收益型       2.05%              资金       钩汇率看涨） 交通                                                保本固定                          召募        讲演进款      1,000   2023-11-02   2024-4-22             2.50%       11.94 银行                                                 收益型                          资金 交通                                                保本固定                          召募        讲演进款      5,900   2023-11-02   2024-4-22             2.50%       70.47 银行                                                 收益型                          资金      共赢慧信汇率挂钩                                     保本浮动 中信                                                       1.05%-2.10%-           召募      东谈主民币结构性进款    318     2023-12-9     2024-3-8   收益、封                  1.65 银行                                                           2.60%              资金      共赢慧信汇率挂钩                                     保本浮动 中信                                                       1.05%-2.05%-           召募      东谈主民币结构性进款    320     2024-3-11    2024-6-11   收益、封                  2.06 银行                                                           2.55%              资金      蕴通金钱依期型结 交通                                                保本浮动                          召募      构性进款8天（挂钩   8,000   2024-6-20    2024-6-28          1.20%-2.00%    3.51 银行                                                 收益型                          资金        汇率看涨） 签约                                    期限              产物收益    瞻望年化          骨子      资金        产物称呼       金额  方                         肇端日             到期日         类型     收益率           收益      着手      蕴通金钱依期型结 交通                                                    保本浮动   1.15%-1.70%-           召募      构性进款182天（挂   3,000    2024-2-1        2024-8-1                         25.43 银行                                                     收益型       1.90%              资金       钩汇率看跌） 交通                                                    保本固定                          召募        讲演进款       6,982   2024-4-24    2024-7-31                1.35%       25.66 银行                                                     收益型                          资金      蕴通金钱依期型结 交通                                                    保本浮动   1.15%-1.70%-           召募      构性进款35天（挂    5,500   2024-6-17    2024-7-22                            8.97 银行                                                     收益型       1.90%              资金       钩汇率看涨）      交通银行蕴通金钱 交通   依期型结构性进款                                         保本浮动   1.15%-1.70%-           召募 银行   21天（挂钩汇率看                                         收益型       1.90%              资金          跌）      交通银行蕴通金钱 交通   依期型结构性进款                                         保本浮动   1.05%-1.70%-           召募 银行   28天（挂钩汇率看                                         收益型       1.90%              资金          涨）      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                  召募      东谈主民币结构性进款     322     2024-6-17    2024-9-19      收益、封   1.05%-2.30%    1.91 银行                                                                                  资金      蕴通金钱依期型结 交通                                                    保本浮动                          召募      构性进款130天（挂   1,000   2024-6-20    2024-10-28            1.60%-2.30%    8.19 银行                                                     收益型                          资金       钩汇率看涨）      交通银行蕴通金钱 交通   依期型结构性进款                                         保本浮动                          召募 银行   88天（挂钩汇率看                                         收益型                          资金          涨）      交通银行蕴通金钱 交通   依期型结构性进款                                         保本浮动   1.05%-1.75%-           召募 银行   64天（挂钩汇率看                                         收益型       1.95%              资金          涨）      交通银行蕴通金钱 交通   依期型结构性进款                                         保本浮动   1.05%-1.50%-           召募 银行   14天（挂钩汇率看                                         收益型       1.70%              资金          涨）      共赢智信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                  召募      东谈主民币结构性进款     324     2024-10-1    2024-10-31     收益、封    1.05-2.2%     0.59 银行                                                                                  资金      交通银行蕴通金钱 交通   依期型结构性进款                                         保本浮动                          召募 银行   13天（挂钩汇率看                                         收益                           资金          涨） 签约                                     期限              产物收益    瞻望年化           骨子        资金         产物称呼       金额  方                          肇端日             到期日         类型     收益率            收益        着手      交通银行蕴通金钱 交通   依期型结构性进款                                          保本浮动   1.05%-1.75%-              召募 银行   98天（挂钩汇率看                                          收益型       1.95%                 资金          涨）      交通银行蕴通金钱 交通   依期型结构性进款                                          保本浮动                             召募 银行   24天（挂钩汇率看                                          收益                              资金          涨）      共赢智信汇率挂钩                                          保本浮动 中信                                                                            尚未        召募      东谈主民币结构性进款      324     2024-11-11   2025-2-12      收益、封    1.05-2.30% 银行                                                                            到期        资金      交通银行蕴通金钱 交通   依期型结构性进款                                          保本浮动                   尚未        召募 银行   29天（挂钩汇率区                                          收益型                   到期        资金        间累计型）      交通银行蕴通金钱 交通   依期型结构性进款                                          保本浮动                   尚未        召募 银行   90天（挂钩汇率区                                          收益型                   到期        资金        间累计型） 修复                                                     保本固定                             可转债         讲演进款       250      2023-3-7    2023-12-27               1.75%         3.59 银行                                                      收益型                              募资      蕴通金钱依期型结 交通                                                     保本浮动                             可转债      构性进款136天（挂 160,800     2023-9-1    2024-1-15             1.70%-2.90%    1,737.52 银行                                                      收益型                              募资       钩汇率看涨） 修复   东谈主民币定制型结构                                          保本浮动                             可转债 银行     性进款                                              收益型                              募资 修复   东谈主民币定制型结构                                          保本浮动                             可转债 银行     性进款                                              收益型                              募资 修复                                                                                      可转债         依期进款      10,000   2023-12-29   2024-3-29      进款类       3.00%        75.00 银行                                                                                       募资 修复                                                     保本固定                             可转债         讲演进款        40      2024-4-2    2024-4-16                1.25%         0.02 银行                                                      收益型                              募资 交通                                                     保本固定                             可转债         讲演进款       7,700   2024-4-28    2024-5-15                1.35%         5.49 银行                                                      收益型                              募资 修复                                                                                      可转债         依期进款      10,000   2024-3-29        2024-7-1   进款类       1.40%        68.75 银行                                                                                       募资 修复                                                                                      可转债         依期进款      76,500    2024-1-2        2024-7-2   进款类       1.60%       913.78 银行                                                                                       募资 修复                                                                                      可转债         依期进款       8,000    2024-4-2        2024-7-2   进款类       1.40%         54 银行                                                                                       募资 签约                                     期限              产物收益    瞻望年化          骨子       资金        产物称呼       金额  方                          肇端日             到期日         类型     收益率           收益       着手 修复                                                     保本固定                           可转债        讲演进款       710       2024-4-2    2024-6-25               1.25%        2.07 银行                                                      收益型                            募资 修复                                                     保本固定                           可转债        讲演进款       2,600    2024-5-27    2024-6-25               1.25%        2.63 银行                                                      收益型                            募资 交通                                                                                    可转债        依期进款      162,700   2024-1-15    2024-7-15      进款类      1.85%       1504.98 银行                                                                                     募资      共赢慧信汇率挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东谈主民币结构性进款    78,400    2024-4-25    2024-7-26      收益、封   1.05%-2.50%   494.03 银行                                                                                     募资 中国   挂钩型结构性进款                                          保本保最   1.1900%或                可转债 银行    （机构客户）                                           低收益型    2.6809%                 募资 中国   挂钩型结构性进款                                          保本保最   1.2000%或                可转债 银行    （机构客户）                                           低收益型    2.6909%                 募资      共赢智信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东谈主民币结构性进款    77,200     2024-7-4    2024-7-31      收益、封   1.05%-2.33%   133.06 银行                                                                                     募资      交通银行蕴通金钱 交通   依期型结构性进款                                          保本浮动                           可转债 银行   14天（挂钩汇率看                                          收益型                            募资          涨）      共赢智信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东谈主民币结构性进款    77,200     2024-8-1    2024-8-30      收益、封   1.05%-2.36%   144.76 银行                                                                                     募资      共赢智信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东谈主民币结构性进款    34,000     2024-8-2    2024-8-30      收益、封   1.05%-2.34%    61.03 银行                                                                                     募资 修复                                                     保本固定                           可转债        讲演进款       500      2024-5-27        2024-9-3            1.25%        1.72 银行                                                      收益型                            募资      共赢慧信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东谈主民币结构性进款    71,200     2024-9-4    2024-9-29      收益、封   1.05%-2.39%   116.55 银行                                                                                     募资      共赢慧信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东谈主民币结构性进款    17,000     2024-9-5    2024-9-29      收益、封   1.05%-2.37%    26.49 银行                                                                                     募资      中国修复银行苏州 修复                                                     保本浮动                           可转债      分行单元东谈主民币定    18,000     2024-7-4    2024-10-12            1.05%-2.70%    82.14 银行                                                      收益型                            募资      制型结构性进款      共赢慧信汇率挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东谈主民币结构性进款    20,000    2024-07-31   2024-11-1      收益、封   1.05%-2.43%   123.83 银行                                                                                     募资 签约                                       期限              产物收益    瞻望年化         骨子       资金         产物称呼        金额  方                            肇端日             到期日         类型     收益率          收益       着手 中国   挂钩型结构性进款                                            保本保最   1.0900%或               可转债 银行    （机构客户）                                             低收益型    3.0173%                募资 中国   挂钩型结构性进款                                            保本保最   1.1000%或               可转债 银行    （机构客户）                                             低收益型    3.0273%                募资      中国修复银行苏州 修复                                                       保本浮动                          可转债      分行单元东谈主民币定       18,000   2024-10-15   2024-10-31            1.05%-2.40%    8.28 银行                                                        收益型                           募资      制型结构性进款      共赢慧信汇率挂钩                                            保本浮动 中信                                                                                     可转债      东谈主民币结构性进款       24,400    2024-9-6    2024-12-6      收益、封   1.05%-2.42%   147.22 银行                                                                                      募资      共赢慧信黄金挂钩                                            保本浮动 中信                                                                            尚未       可转债      东谈主民币结构性进款       24,000    2024-8-2    2024-12-26     收益、封   1.05%-2.45% 银行                                                                            到期        募资       交通银行蕴通金钱 交通    依期型结构性进款                                           保本浮动                 尚未       可转债 银行   188天（挂钩汇率区                                           收益型                 到期        募资         间累计型）       交通银行蕴通金钱 交通    依期型结构性进款                                           保本浮动                 尚未       可转债 银行   172天（挂钩汇率区                                           收益型                 到期        募资         间累计型）      中信证券股份有限      公司信智衡盈系列                                            本金保险 中信                                                                            尚未       可转债      【62】期收益笔据      2,900    2024-10-25   2024-12-26     型浮动收   1.50%-3.14% 证券                                                                            到期        募资      （本金保险型浮动                                             益笔据        收益笔据）      中信证券股份有限      公司安享信取系列                                            本金保险 中信                                                                                     可转债 证券                                                                                      募资      （本金保险型收益                                             证          笔据）      中信证券股份有限      公司信智衡盈系列                                            本金保险 中信                                                                            尚未       可转债      【70】期收益笔据      13,000   2024-11-7        2025-1-6   型浮动收   1.50%-3.14% 证券                                                                            到期        募资      （本金保险型浮动                                             益笔据        收益笔据） 中国   （苏州）对公结构                                            保本保最    0.84%或       尚未       可转债 银行   性进款202416816                                        低收益型    3.2945%      到期        募资 中国   （苏州）对公结构                                            保本保最    0.85%或       尚未       可转债 银行   性进款202416817                                        低收益型    3.3045%      到期        募资 签约                                    期限              产物收益    瞻望年化          骨子   资金        产物称呼         金额  方                            肇端日          到期日         类型     收益率           收益   着手 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最     0.84%或       尚未   可转债 银行   性进款202416816                                     低收益型     3.2945%      到期    募资 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最     0.85%或       尚未   可转债 银行   性进款202416817                                     低收益型     3.3045%      到期    募资 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最     0.84%或       尚未   可转债 银行   性进款202416818                                     低收益型     3.2945%      到期    募资 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最     0.85%或       尚未   可转债 银行   性进款202416819                                     低收益型     3.3045%      到期    募资      中信证券股份有限      公司安享信取系列                                         本金保险 中信                                                                          尚未   可转债 证券                                                                          到期    募资      （本金保险型收益                                          益笔据          笔据） 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最    0.8500%或      尚未   可转债 银行   性进款202418341                                     低收益型     3.1409%      到期    募资 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最    0.8400%或      尚未   可转债 银行   性进款202418340                                     低收益型     3.1309%      到期    募资           罢休当今，公司使用暂时闲置召募资金进行现款解决的未到期余额为        解决的未到期余额为270,200.00万元（含本次）                                 ，未朝上鼓吹大会授权额度。           六、备查文献           中国银行股份有限公司客户回单及应许产物证明书、风险揭示书。           特此公告。                                                       江苏国泰海外集团股份有限公司                                                              董事会                                                        二〇二四年十二月十四日